内蒙古自治区赤峰学院附属中学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

我单位是全额拨款的事业单位，以教育教学为主，是一所普通高中学校。

二、机构设置

单位机构1个，其中事业财政补助机构1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入2302.16万元，全年总收入为2713.09万元，其中财政补助收入2713.09万元。全年收入增加了中职免学费资金、中职寄宿生住宿费补贴资金、全年普通高中免学费资金、普通高中在校生30%的困难补助资金、普通高中公用经费和我校新校址的迁建资金。故年初预算金额比调整预算金额少。

2020年年初预算支出2302.16万元，全年总支出3234.42万元，其中：基本支出人员经费支出2117.28万元，占总支出的65.46%；基本支出日常公用经费支出344.46万元，占总支出10.65%；项目经费支出772.68万元，占总支出23.89%。因2019年将财政补助收入结转部分记入财政应返还额度中，2020年以实际支出确认财政拨款收入，所以今年项目支出用财政拨款结转弥补521.33万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4153.43万元，其中：本年收入合计2713.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1440.33万元；支出总计4153.43万元，其中：本年支出合计3234.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余919万元。与2019年度相比，收入总计减少了849.08万元，减少16.97%；支出总计减少849.08万元，减少16.97%。主要原因：因我校于2019年搬迁至新校区后，财政下达迁建资金专项用于新校址教学设备的采购等，所以2020年收入支出明显减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2713.09万元，其中：财政拨款收入2713.09万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3234.42万元，其中：基本支出2461.74万元，占76.11%；项目支出772.68万元，占23.89%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4153.43万元，其中：本年收入合计2713.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1440.33万元；支出总计4153.43万元，其中：本年支出合计3234.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余919万元。与2019年度相比，收入总计减少了849.08万元，减少16.97%；支出总计减少849.08万元，减少16.97%。主要原因：因我校于2019年搬迁至新校区后，财政下达迁建资金专项用于新校址教学设备的采购等，所以2020年收入支出明显减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3234.42万元，其中：基本支出2461.74万元，占76.11%；项目支出772.68万元，占23.89%；

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2461.74万元，其中：人员经费2117.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。较上年减少252.61万元，主要原因是：我校2020年教职工绩效工资有所减少；公用经费344.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。较上年增加100.03万元，主要原因是：办公费、福利费、劳务费有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为2.43万元，完成预算的67.5%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.67%；公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的46.67%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情期间全校放假，公务用车运行维护费有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占88.48%；公务接待费支出0.28万元，占11.52%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出2.15万元，用于我校业务用车的燃油及维修费等。车均运维费0.72万元，较上年减少0.21万元，主要原因是疫情期间全校放假，公务用车运行维护费有所减少。

财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待费0.28万元，接待6批次，共接待24人次。主要用于新校址迁建采购设备等接待支出。较上年增加0.07万元，主要原因是接待批次有所增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算目标完成全年教学任务，保障学校整体正常运转，使全校师生满意度达到95%以上；年底绩效评价总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、校园安全保障经费项目自评情况：

财政拨款5万元用于加强校园安全保卫工作，保障消防安全及防触电、防煤气中毒、防火工作，确保学校财产安全，保障全校教师及学生人身安全。

2、专项工作经费自评情况：

专项工作经费为确保完成教育教学任务，保障学校正常运转而下拨的财政资金。

3、新校址搬迁经费自评情况：

我校搬迁至新校址后，财政下拨专项资金用于完善办学条件支出，现采购教学仪器已全部完成，改善了硬件办学条件。

4、中职基础能力建设资金自评情况：

中职基础能力建设资金用于改善学校办学条件，我校购买了校园电视台及广播电台，改善了学生们的学习条件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出333.58万元，比2019年增加92.01万元，增加38%。主要原因是：办公费、福利费、劳务费有所增加

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计485.81万元，其中：政府采购货物支出444.87万元,比2019年减少598.74万元，减少57.37%，主要原因是：2019年我校搬迁至新校址后，采购教学设备、办公设备等支出较多；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出40.94万元，比2019年减少8.99万元，减少18%，主要原因是：物业管理费有所减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于学校正常业务及食堂采购用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴晓艳 联系电话：0476-8300123